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鹏华中证国防指数分级B净值下跌2.24% 请保持存眷

来源:澳门银河app下载 作者:现金银河app下载 人气: 发布时间:2019-08-15
摘要:金融界基金08月14日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌1.24%,成交2025.81万元。截至目前场内价格为0.476元, 当前本基金场外净值为0.3920元,环比上个交易日下跌2.24%,溢价率为21.43%,价格杠杆为2.938,净值杠杆为3.687,当前母基金净值为0.7120,本基金

  金融界基金08月14日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌1.24%,成交2025.81万元。截至目前场内价格为0.476元, 当前本基金场外净值为0.3920元,环比上个交易日下跌2.24%,溢价率为21.43%,价格杠杆为2.938,净值杠杆为3.687,澳门银河app下载,当前母基金净值为0.7120,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌9.47%,上折需母基金涨111.86%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.84%,近3个月本基金净值下跌12.50%,近6月本基金净值下跌1.26%,近1年本基金净值下跌15.52%,成立以来本基金累计净值为1.1600元,同期跟踪指数的涨幅为-0.59%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

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